Tableau de bord, rapports et suivi financier

En bref

1. Le tableau de bord résume l'activité.
2. Rapports compare l'année à la précédente.
3. Suivi financier montre la trésorerie.

Tableau de bord

Le tableau de bord résume votre activité : chiffre d'affaires facturé, reste à encaisser, devis en attente, encaissements, dépenses et alertes (retards, devis qui expirent…). Chaque bloc dépend de vos modules et de vos droits.

Rapports

Rapports compare une année à la précédente : CA par client, ventes et marge par produit, dépenses par catégorie, clients à relancer. Exports CSV et impression PDF.

Suivi financier

Suivi financier montre la trésorerie du mois, du trimestre ou de l'année : encaissements, dépenses, résultat, ancienneté des retards et encaissements attendus. Une période en cours est comparée à la même date de la période précédente.

Définitions

• CA facturé : total HT des factures émises moins les avoirs, à leur date d'émission.
• Encaissements : votre livre des recettes.
• Résultat de trésorerie : encaissements moins dépenses.