Importer un relevé bancaire et rapprocher les opérations

En bref

1. Ouvrez Connecteurs et importez votre relevé bancaire.
2. Promind rapproche les opérations de vos factures et dépenses.
3. Validez ou corrigez les rapprochements proposés.

Importer un relevé

1. Dans Banque, ajoutez votre compte (« Ajouter un compte bancaire »).
2. Exportez le relevé depuis l'espace en ligne de votre banque, au format CSV (ou « tableur »).
3. Cliquez sur « Importer un relevé ». La lecture se fait en quelques secondes ; le résultat s'affiche sur la carte du compte.

Réimporter le même relevé ne crée pas de doublon.

Rapprocher

Pour chaque opération « À rapprocher » :

• Encaissement : si une facture correspond (même montant ou numéro dans le libellé), « Enregistrer le paiement » la règle directement.
• Débit : « Rapprocher » avec une dépense déjà saisie, ou « Créer une dépense » (le moyen de paiement est déduit du libellé : carte, prélèvement…).
• Ignorer : pour les opérations sans intérêt (virement entre vos comptes…). Elles restent récupérables dans l'onglet « Ignorées ».

Si votre fichier n'est pas reconnu, vérifiez qu'il contient une colonne « Date » et une colonne « Montant » (ou « Débit » et « Crédit »).