États comptables : livre de trésorerie, recettes et dépenses, registre des achats

En bref

1. Menu « Trésorerie et compta » → « États comptables ».
2. Choisissez l'état, la période et, si besoin, des filtres.
3. Téléchargez-le en PDF, Excel ou CSV, ou utilisez Extraction pour plusieurs états à la fois.

Les trois états

• Livre de trésorerie : encaissements et décaissements dans l'ordre des dates, avec le solde après chaque opération, le solde d'ouverture et le solde de clôture.
• Recettes / dépenses : le livre des recettes et dépenses (recettes seules ou dépenses seules au choix), avec le client ou le fournisseur, la référence et le mode de règlement.
• Registre des achats : vos dépenses avec le fournisseur, la référence du justificatif et la TVA indiquée.

Chaque état affiche les totaux de la période et, sur plusieurs mois, un récapitulatif par mois.

Période et filtres

• Période : mois, trimestre ou année (en cours ou précédent), ou dates « Du » et « Au » au choix (incluses).
• Modes de règlement : cliquez sur un ou plusieurs modes (ex. « Espèces » pour un livre de caisse) ; aucun sélectionné = tous.
• Catégorie et recherche (nature, référence, tiers).
• Solde d'ouverture (livre de trésorerie) : laissé vide, il est calculé à partir des recettes et dépenses antérieures ; saisissez-le pour partir du solde réel de votre compte ou de votre caisse.

Extraction

1. Ouvrez Extraction.
2. Cochez les états à extraire, la période et les filtres.
3. Choisissez le format : PDF (prêt à imprimer), Excel (une feuille par état) ou CSV (une archive ZIP s'il y a plusieurs états).
4. Options : ligne de totaux, sous-totaux par mois. Cliquez sur « Générer l'extraction ».

Ces états reprennent vos recettes et dépenses. Pour transmettre des écritures à votre expert-comptable, utilisez plutôt l'export comptable FEC.